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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 583.00 | 51 691.00 | 13 892.00 | 65 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 560.00 | 63 188.00 | 13 372.00 | 76 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 706.00 | 116 254.00 | 97 452.00 | 213 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 136.00 | 5 086.00 | 241 050.00 | 246 136.00 |
BZ Autres créances | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 135 436.00 | | 135 436.00 | 135 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 883.00 | 5 086.00 | 454 797.00 | 459 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 589.00 | 121 340.00 | 552 249.00 | 673 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
DH Report à nouveau | -49 089.00 | | | -49 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 206.00 | -49 089.00 | | 114 206.00 |
DL TOTAL (I) | 290 467.00 | 176 260.00 | | 290 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 619.00 | 136 900.00 | | 169 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 163.00 | 87 492.00 | | 92 163.00 |
EA Autres dettes | | 131 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 782.00 | 365 245.00 | | 261 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 249.00 | 541 505.00 | | 552 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 782.00 | 365 245.00 | | 261 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 255.00 | | 1 602 255.00 | 1 602 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 255.00 | | 1 602 255.00 | 1 602 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 282.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 321.00 | 54 609.00 | | 39 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | 833.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 833.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 34.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | 276.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 310.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 523.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 424.00 | 1 587 403.00 | | 1 604 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 218.00 | 1 636 492.00 | | 1 490 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 206.00 | -49 089.00 | | 114 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 368.00 | | 9 891.00 | 205 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 213 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 142 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 306.00 | | 7 391.00 | 136 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 500.00 | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 370.00 | 10 410.00 | 527.00 | 106 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 995.00 | 10 410.00 | 527.00 | 104 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 241 050.00 | | | 241 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 648.00 | 310 648.00 | | 310 648.00 |
VW T.V.A. | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |