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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 071.00 | 79 241.00 | 5 830.00 | 85 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 349.00 | 18 768.00 | 6 581.00 | 25 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 721.00 | 98 008.00 | 13 713.00 | 111 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 062.00 | 10 343.00 | 263 719.00 | 274 062.00 |
BZ Autres créances | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CF Disponibilités | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 103.00 | 10 343.00 | 346 760.00 | 357 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 824.00 | 108 352.00 | 360 472.00 | 468 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 693.00 | 96 960.00 | | 125 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 250.00 | 40 567.00 | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 194 944.00 | 170 527.00 | | 194 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 8 235.00 | | 3 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 1 833.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | 61 740.00 | | 72 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 597.00 | 65 729.00 | | 71 597.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 5 568.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 592.00 | 2 983.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 529.00 | 146 088.00 | | 165 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 472.00 | 316 615.00 | | 360 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 529.00 | 146 088.00 | | 165 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -48 099.00 | -111 162.00 | | -48 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 000 416.00 | | 1 000 416.00 | 1 000 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 416.00 | | 1 000 416.00 | 1 000 416.00 |
FM Production stockée | | | -2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 9 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 568.00 | 3 500.00 | | 13 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 568.00 | 3 500.00 | | 13 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 947.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 947.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 122.00 | 2 553.00 | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 6 139.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 973.00 | 830 232.00 | | 1 016 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 723.00 | 789 665.00 | | 980 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 250.00 | 40 567.00 | | 36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 823.00 | | 11 398.00 | 106 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 111 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 110 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 579.00 | | 11 341.00 | 105 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 57.00 | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 555.00 | 3 954.00 | 6 500.00 | 100 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 555.00 | 3 954.00 | 6 500.00 | 100 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 5 343.00 | 3 525.00 | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | 5 343.00 | 3 525.00 | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | 5 343.00 | 3 525.00 | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 343.00 | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 249 321.00 | | | 249 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 532.00 | 301 532.00 | | 301 532.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |