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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 604.00 | 12 255.00 | 15 349.00 | 27 604.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 83 395.00 | 33 639.00 | 49 756.00 | 83 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196 134.00 | 1 505 416.00 | 1 690 718.00 | 3 196 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 507.00 | 227 144.00 | 285 362.00 | 512 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 097.00 | | 439 097.00 | 439 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 737.00 | 1 778 455.00 | 2 580 282.00 | 4 358 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 559.00 | 481 856.00 | 1 295 703.00 | 1 777 559.00 |
BN En cours de production de biens | 1 601 051.00 | | 1 601 051.00 | 1 601 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 481.00 | | 177 481.00 | 177 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 127.00 | 145 231.00 | 758 896.00 | 904 127.00 |
BZ Autres créances | 2 428 072.00 | | 2 428 072.00 | 2 428 072.00 |
CF Disponibilités | 1 070 962.00 | | 1 070 962.00 | 1 070 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 809.00 | 627 086.00 | 7 371 723.00 | 7 998 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 357 546.00 | 2 405 541.00 | 9 952 005.00 | 12 357 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 078 668.00 | -5 784 470.00 | | -6 078 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 058.00 | -294 198.00 | | 1 021 058.00 |
DL TOTAL (I) | 52 390.00 | -968 668.00 | | 52 390.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 143 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 172 478.00 | 143 107.00 | | 172 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 541.00 | 189 135.00 | | 458 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992 429.00 | 4 491 530.00 | | 4 992 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 879.00 | 2 871 072.00 | | 2 369 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 478.00 | 1 084 284.00 | | 1 135 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 236.00 | 78 613.00 | | 194 236.00 |
EA Autres dettes | 40 574.00 | 93 987.00 | | 40 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 50 127.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 136.00 | 8 858 748.00 | | 9 227 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 005.00 | 8 533 187.00 | | 9 952 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 450 248.00 | 15 780 193.00 | 21 230 441.00 | 5 450 248.00 |
FG Production vendue services | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 951.00 | 15 780 193.00 | 21 294 144.00 | 5 513 951.00 |
FM Production stockée | | | 18 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 329 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 464 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 001.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 519 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 403.00 | 38 424.00 | | 51 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 299.00 | 42 591.00 | | 52 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 331.00 | 47 606.00 | | 12 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 767.00 | 110 442.00 | | 31 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 098.00 | 159 247.00 | | 44 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 201.00 | -116 656.00 | | 8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 926.00 | -246 886.00 | | -251 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 381 560.00 | 19 497 463.00 | | 21 381 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 360 501.00 | 19 791 661.00 | | 20 360 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 058.00 | -294 198.00 | | 1 021 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 659.00 | | 555 524.00 | 3 822 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 446.00 | | 4 358 737.00 | 19 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446.00 | | 4 331 133.00 | 19 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 055.00 | | 555 524.00 | 3 795 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 684.00 | 464 771.00 | | 1 313 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 9 200.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 629.00 | 455 571.00 | | 1 310 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 107.00 | 172 478.00 | 143 107.00 | 143 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 530.00 | 53 325.00 | | 428 530.00 |
6T Sur comptes clients | 120 555.00 | 24 676.00 | | 120 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 085.00 | 78 001.00 | | 549 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 192.00 | 250 479.00 | 143 107.00 | 692 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 001.00 | 142 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 767.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 000.00 | 317 000.00 | 999 000.00 | 1 316 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 879.00 | 2 369 879.00 | | 2 369 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 630.00 | 460 630.00 | | 460 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 119.00 | 638 119.00 | | 638 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 236.00 | 194 236.00 | | 194 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 758 225.00 | | | 758 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 901.00 | | | 145 901.00 |
VB T. V. A. | 272 026.00 | | | 272 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 426.00 | | | 1 355 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 541.00 | 144 897.00 | 313 644.00 | 458 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 429.00 | 4 176 429.00 | | 4 176 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 477.00 | | | 329 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 093.00 | | | 204 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 482.00 | | | 478 482.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 239.00 | | | 320 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 835.00 | 3 371 835.00 | | 3 371 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 136.00 | 8 414 492.00 | 1 312 644.00 | 9 727 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |