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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AH Fonds commercial | 902 776.00 | | 902 776.00 | 902 776.00 |
AP Constructions | 310 369.00 | 116 169.00 | 194 200.00 | 310 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 872.00 | 64 675.00 | 38 196.00 | 102 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 451.00 | 97 702.00 | 88 749.00 | 186 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 526.00 | 288 588.00 | 1 234 937.00 | 1 523 526.00 |
BT Marchandises | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BZ Autres créances | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 602 949.00 | | 602 949.00 | 602 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 112.00 | | 1 087 112.00 | 1 087 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 638.00 | 288 588.00 | 2 322 050.00 | 2 610 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221.00 | 16 378.00 | | 22 221.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 984.00 | 9 732.00 | | 19 984.00 |
DG Autres réserves | 69 064.00 | 38 507.00 | | 69 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 944.00 | 116 851.00 | | 110 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 224.00 | 1 081 480.00 | | 1 122 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 888.00 | 613 727.00 | | 738 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 498.00 | 109 315.00 | | 155 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 009.00 | 163 221.00 | | 227 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 653.00 | 64 578.00 | | 73 653.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 47 346.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 825.00 | 998 190.00 | | 1 199 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 050.00 | 2 079 670.00 | | 2 322 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 645.00 | | 2 465 645.00 | 2 465 645.00 |
FG Production vendue services | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 672.00 | | 2 534 672.00 | 2 534 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 104.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 384.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 384.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 424.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 424.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -40.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 717.00 | 42 241.00 | | 37 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 257.00 | 2 469 034.00 | | 2 539 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 312.00 | 2 352 182.00 | | 2 428 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 944.00 | 116 851.00 | | 110 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 010.00 | 227 010.00 | | 227 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 888.00 | 115 627.00 | 478 526.00 | 738 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 411.00 | 101 395.00 | 11 016.00 | 112 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 826.00 | 576 564.00 | 478 526.00 | 1 199 826.00 |