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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 371.00 | 25 400.00 | 971.00 | 26 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 16 545.00 | 13 675.00 | 30 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 356.00 | 43 146.00 | 27 211.00 | 70 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
BN En cours de production de biens | 283 438.00 | | 283 438.00 | 283 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 789.00 | 22 149.00 | 71 640.00 | 93 789.00 |
BZ Autres créances | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
CF Disponibilités | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 731.00 | 22 149.00 | 590 582.00 | 612 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 087.00 | 65 294.00 | 617 793.00 | 683 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | | 6 681.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 219.00 | | | -6 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333.00 | -12 900.00 | | -1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 898.00 | 15 231.00 | | 13 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 205.00 | 658.00 | | 14 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 227.00 | 126 169.00 | | 91 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 012.00 | 178 094.00 | | 129 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 807.00 | 316 535.00 | | 284 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 752.00 | 63 192.00 | | 33 752.00 |
EA Autres dettes | 50 892.00 | 23.00 | | 50 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 895.00 | 684 670.00 | | 603 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 793.00 | 699 901.00 | | 617 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 142.00 | 684 670.00 | | 594 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 013.00 | |
FM Production stockée | | | 94 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 868.00 | 27 000.00 | | 36 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 868.00 | 17 519.00 | | 36 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 784.00 | -13 825.00 | | -13 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 961.00 | 1 027 616.00 | | 1 032 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 294.00 | 1 040 516.00 | | 1 034 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333.00 | -12 900.00 | | -1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 463.00 | | 15 464.00 | 55 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 70 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 56 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | | 15 258.00 | 41 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | 206.00 | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 878.00 | 2 772.00 | 504.00 | 40 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 678.00 | 2 772.00 | 504.00 | 39 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 167.00 | 9 982.00 | | 12 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 167.00 | 9 982.00 | | 12 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 167.00 | 9 982.00 | | 12 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 807.00 | 284 807.00 | | 284 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 904.00 | 179 904.00 | | 179 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VB T. V. A. | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 205.00 | 4 453.00 | 9 753.00 | 14 205.00 |
VI Groupe et associés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 802.00 | 217 237.00 | 6 565.00 | 223 802.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 895.00 | 594 142.00 | 9 753.00 | 603 895.00 |