| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 598.00 | 1 162.00 | 535 436.00 | 536 598.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 826.00 | 1 162.00 | 575 664.00 | 576 826.00 |
CU Autres participations | 535 436.00 | | 535 436.00 | 535 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 450 269.00 | 393 070.00 | | 450 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 023.00 | 60 352.00 | | 61 023.00 |
DK Provisions réglementées | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 549 513.00 | 491 644.00 | | 549 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | 56 337.00 | | 4 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 538.00 | 17 538.00 | | 16 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 770.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408.00 | 2 430.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 150.00 | 78 075.00 | | 26 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 664.00 | 569 719.00 | | 575 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 677.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 276.00 | 137 568.00 | | 138 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 253.00 | 77 216.00 | | 77 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 023.00 | 60 352.00 | | 61 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 598.00 | | | 536 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 436.00 | | | 535 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 16 538.00 | 8.00 | 16 538.00 | 16 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 150.00 | 9 612.00 | 16 538.00 | 26 150.00 |