| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 673.00 | 30 426.00 | 4 246.00 | 34 673.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 268.00 | 30 426.00 | 24 841.00 | 55 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
110 Total général Actif | 70 774.00 | 30 426.00 | 40 348.00 | 70 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 445.00 | | | 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -669.00 | | | -669.00 |
242 Autres charges externes. | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 442.00 | | | 3 442.00 |