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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 791.00 | 202.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 948.00 | 59 263.00 | 12 685.00 | 71 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 956.00 | 62 054.00 | 12 903.00 | 74 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 732.00 | | 131 732.00 | 131 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 688.00 | 62 054.00 | 144 635.00 | 206 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 383.00 | 55 108.00 | | 61 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 902.00 | 6 274.00 | | 14 902.00 |
DL TOTAL (I) | 81 785.00 | 66 883.00 | | 81 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673.00 | 25 553.00 | | 6 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 459.00 | 7 482.00 | | 17 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 6 053.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | 18 690.00 | | 26 889.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 254.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 850.00 | 59 033.00 | | 62 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 635.00 | 125 915.00 | | 144 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 956.00 | 44 890.00 | | 56 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 1 712.00 | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 087.00 | 190 634.00 | | 225 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 185.00 | 184 360.00 | | 210 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 902.00 | 6 274.00 | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 741.00 | | 1 215.00 | 73 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | 235.00 | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 968.00 | | 980.00 | 70 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 106.00 | 13 948.00 | | 48 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 33.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 348.00 | 13 915.00 | | 45 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VI Groupe et associés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VP Divers | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |