| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
BZ Autres créances | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
CF Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 582.00 | | 150 582.00 | 150 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 582.00 | | 1 271 582.00 | 1 271 582.00 |
CU Autres participations | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DG Autres réserves | 634 094.00 | 522 239.00 | | 634 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652.00 | 111 854.00 | | 78 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 106.00 | 1 175 454.00 | | 1 254 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 76 854.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | 74 961.00 | | 14 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 475.00 | 153 015.00 | | 17 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 582.00 | 1 328 470.00 | | 1 271 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 475.00 | 153 015.00 | | 17 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 369.00 | 244 813.00 | | 204 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 717.00 | 132 958.00 | | 125 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 652.00 | 111 854.00 | | 78 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |