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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 685.00 | 700.00 | 70 985.00 | 71 685.00 |
084 Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 507.00 | 700.00 | 104 807.00 | 105 507.00 |
110 Total général Actif | 130 507.00 | 8 200.00 | 122 307.00 | 130 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 066.00 | 607.00 | | 1 066.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 287.00 | 30 557.00 | | 38 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 1 554.00 | | 1 800.00 |
222 Production stockée | 668.00 | 64.00 | | 668.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 826.00 | 32 874.00 | | 41 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 553.00 | 7 008.00 | | 10 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -718.00 | 282.00 | | -718.00 |
242 Autres charges externes. | 16 754.00 | 12 813.00 | | 16 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 292.00 | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 622.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 402.00 | 23 026.00 | | 29 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 424.00 | 9 848.00 | | 12 424.00 |
280 Produits financiers | 4 178.00 | 3 382.00 | | 4 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | 681.00 | | 720.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 546.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 000.00 | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 376.00 | 11 364.00 | | 14 376.00 |