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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 97 876.00 | 63 619.00 | 34 256.00 | 97 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 060.00 | 805.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 30 905.00 | 14 559.00 | 45 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 442.00 | 104 665.00 | 82 777.00 | 187 442.00 |
BT Marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 495.00 | 104 665.00 | 113 829.00 | 218 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 406.00 | | | -41 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 785.00 | | | -23 785.00 |
DL TOTAL (I) | -55 191.00 | | | -55 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 523.00 | | | 166 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 864.00 | | 275 864.00 | 275 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 864.00 | | 275 864.00 | 275 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 560.00 | | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 997.00 | | | 280 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 783.00 | | | 304 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 785.00 | | | -23 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 605.00 | | 1 837.00 | 185 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 371.00 | | 1 837.00 | 147 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 299.00 | 16 366.00 | | 88 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1 528.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 748.00 | 14 837.00 | | 84 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VI Groupe et associés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VP Divers | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 501.00 | 20 346.00 | 7 154.00 | 27 501.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ST Autres comptes | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 834.00 | | | 69 834.00 |