| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 135 239.00 | | 1 135 239.00 | 1 135 239.00 |
AP Constructions | 11 429 204.00 | 1 731 074.00 | 9 698 131.00 | 11 429 204.00 |
BF Prêts | 890 140.00 | | 890 140.00 | 890 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454 583.00 | 1 731 074.00 | 11 723 509.00 | 13 454 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BZ Autres créances | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 192 789.00 | | 192 789.00 | 192 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 965.00 | | 776 965.00 | 776 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231 548.00 | 1 731 074.00 | 12 500 475.00 | 14 231 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076 002.00 | | | 6 076 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 134.00 | | | 6 044 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 322.00 | | | 254 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 440.00 | | | 12 477 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 500 475.00 | | | 12 500 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 835 501.00 | | | 6 835 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 984.00 | | 1 411 984.00 | 1 411 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 984.00 | | 1 411 984.00 | 1 411 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 106.00 | | | 1 442 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 072.00 | | | 1 420 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 407 108.00 | | | 407 108.00 |