| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 634.00 | 549.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 692.00 | 44 541.00 | 95 150.00 | 139 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 181.00 | 44 541.00 | 110 639.00 | 155 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 290.00 | 23 572.00 | | 30 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146.00 | 6 718.00 | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 62 236.00 | 39 090.00 | | 62 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 136.00 | 34 053.00 | | 20 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 208.00 | 28 408.00 | | 16 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 8 174.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 382.00 | 5 412.00 | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 403.00 | 76 049.00 | | 48 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 639.00 | 115 139.00 | | 110 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 403.00 | 76 049.00 | | 48 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
FG Production vendue services | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 286.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 563.00 | 8 025.00 | | 6 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 1 054.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 808.00 | 116 152.00 | | 129 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 661.00 | 109 434.00 | | 106 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 146.00 | 6 718.00 | | 23 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 139 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 721.00 | 820.00 | | 43 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 407.00 | 820.00 | | 35 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VI Groupe et associés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |