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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 164 035.00 | 10 394.00 | 153 640.00 | 164 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476.00 | 3 134.00 | 3 342.00 | 6 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 873.00 | 19 818.00 | 958 055.00 | 977 873.00 |
BT Marchandises | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 291.00 | | 278 291.00 | 278 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 164.00 | 19 818.00 | 1 236 346.00 | 1 256 164.00 |
CU Autres participations | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 470.00 | 256 855.00 | | 325 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 757.00 | 68 615.00 | | 60 757.00 |
DL TOTAL (I) | 430 227.00 | 369 470.00 | | 430 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 943.00 | 807 814.00 | | 698 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 98 691.00 | | 86 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 426.00 | 29 326.00 | | 20 426.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 289.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 119.00 | 936 370.00 | | 806 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 346.00 | 1 305 840.00 | | 1 236 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 218.00 | 237 427.00 | | 206 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 465.00 | | 1 112 465.00 | 1 112 465.00 |
FG Production vendue services | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 722.00 | | 1 113 722.00 | 1 113 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | 23 020.00 | | 17 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 006.00 | 1 171 702.00 | | 1 141 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 249.00 | 1 103 087.00 | | 1 080 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 757.00 | 68 615.00 | | 60 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 128.00 | | | 969 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 498.00 | | | 162 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211.00 | 8 607.00 | | 11 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 8 607.00 | | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 943.00 | 99 042.00 | 416 916.00 | 698 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
VP Divers | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 846.00 | 30 686.00 | 160.00 | 30 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 119.00 | 206 218.00 | 416 916.00 | 806 119.00 |