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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 1 771.00 | 1 982.00 | 3 753.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 753.00 | 1 771.00 | 171 982.00 | 173 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
088 Caisse | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
110 Total général Actif | 193 587.00 | 1 771.00 | 191 816.00 | 193 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 522.00 | 143 664.00 | | 144 522.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 523.00 | 143 664.00 | | 144 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 758.00 | 39 413.00 | | 40 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | -190.00 | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 38 175.00 | 40 036.00 | | 38 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 2 122.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 219.00 | 45 268.00 | | 42 219.00 |
252 Charges sociales | 7 978.00 | 6 815.00 | | 7 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 2 926.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 021.00 | 136 396.00 | | 136 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 502.00 | 7 268.00 | | 8 502.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | 1 701.00 | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 104.00 | 5 567.00 | | 7 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 821.00 | | | 180 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |