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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 513.00 | 80 281.00 | 85 232.00 | 165 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 929.00 | 80 897.00 | 1 235 032.00 | 1 315 929.00 |
BT Marchandises | 175 084.00 | | 175 084.00 | 175 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 874.00 | | 300 874.00 | 300 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 803.00 | 80 897.00 | 1 535 906.00 | 1 616 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 364.00 | | | -160 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
DL TOTAL (I) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 801.00 | | | 558 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 405.00 | | | 748 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 909.00 | | | 180 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 922.00 | | | 1 537 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 906.00 | | | 1 535 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 890.00 | | | 1 044 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 801.00 | 65 769.00 | 275 772.00 | 558 801.00 |
VI Groupe et associés | 748 406.00 | 748 406.00 | | 748 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 923.00 | 1 044 890.00 | 275 772.00 | 1 537 923.00 |