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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 560.00 | 59 066.00 | 10 494.00 | 69 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 41 268.00 | 4 632.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 455.00 | 100 334.00 | 210 121.00 | 310 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 270.00 | 100 334.00 | 257 936.00 | 358 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 180.00 | | 894.00 |
DG Autres réserves | 16 977.00 | 3 414.00 | | 16 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | 14 277.00 | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 45 694.00 | 27 871.00 | | 45 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 771.00 | 155 501.00 | | 127 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 997.00 | 31 920.00 | | 56 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499.00 | 15 581.00 | | 2 499.00 |
EA Autres dettes | 24 975.00 | 48 246.00 | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 242.00 | 278 248.00 | | 212 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 936.00 | 306 119.00 | | 257 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 007.00 | 150 687.00 | | 113 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 070.00 | | 284 070.00 | 284 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 070.00 | | 284 070.00 | 284 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 133.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 025.00 | 278 818.00 | | 285 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 202.00 | 264 541.00 | | 267 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 823.00 | 14 277.00 | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 757.00 | | 2 698.00 | 309 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 310 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 115 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | | 2 690.00 | 114 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | 8.00 | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 089.00 | 37 626.00 | 1 381.00 | 64 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 089.00 | 37 626.00 | 1 381.00 | 64 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 560.00 | 28 325.00 | 99 236.00 | 127 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 242.00 | 113 007.00 | 99 236.00 | 212 242.00 |