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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 560.00 | 17 334.00 | 20 226.00 | 37 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 054.00 | 360 610.00 | 299 444.00 | 660 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 463.00 | 378 519.00 | 537 944.00 | 916 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BT Marchandises | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CF Disponibilités | 174 072.00 | | 174 072.00 | 174 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 924.00 | | 298 924.00 | 298 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 387.00 | 378 518.00 | 836 869.00 | 1 215 387.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 366 834.00 | | | 366 834.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
EA Autres dettes | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 535.00 | | | 457 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 869.00 | | | 836 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377 943.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 500.00 | 15 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 482.00 | 55 199.00 | 215 030.00 | 282 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 092.00 | 45 317.00 | 14 775.00 | 60 092.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 535.00 | 230 252.00 | 215 030.00 | 457 535.00 |