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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 659.00 | 396 524.00 | 230 135.00 | 626 659.00 |
AH Fonds commercial | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 955.00 | 277 221.00 | 72 733.00 | 349 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 923.00 | 710 005.00 | 361 917.00 | 1 071 923.00 |
BN En cours de production de biens | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 525 168.00 | 165 000.00 | 1 340 168.00 | 1 525 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 873 215.00 | | 9 873 215.00 | 9 873 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 479 644.00 | | 4 479 644.00 | 4 479 644.00 |
CF Disponibilités | 676 006.00 | | 676 006.00 | 676 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 640 496.00 | 185 000.00 | 24 455 496.00 | 24 640 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 535.00 | | 26 595.00 | 26 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 738 915.00 | 895 005.00 | 24 843 910.00 | 25 738 915.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 8 032 821.00 | 7 786 415.00 | | 8 032 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 334.00 | 2 946 405.00 | | 2 306 334.00 |
DK Provisions réglementées | 8 418.00 | 9 684.00 | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 12 775 575.00 | 12 172 505.00 | | 12 775 575.00 |
DP Provisions pour risques | 2 284 883.00 | 1 878 978.00 | | 2 284 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 480.00 | 18 389.00 | | 12 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 297 463.00 | 1 898 367.00 | | 2 297 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 1 384.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 7 499.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 905.00 | 6 438 146.00 | | 5 693 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 012.00 | 1 621 073.00 | | 1 276 012.00 |
EA Autres dettes | 121 288.00 | 341 877.00 | | 121 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 678 971.00 | 2 287 102.00 | | 2 678 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 769 525.00 | 10 682 063.00 | | 9 769 525.00 |
ED (V) | 1 345.00 | 395.00 | | 1 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 843 910.00 | 24 753 352.00 | | 24 843 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 951 949.00 | 17 918 861.00 | 23 870 811.00 | 5 951 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 949.00 | 17 918 861.00 | 23 870 811.00 | 5 951 949.00 |
FM Production stockée | | | 1 424 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 641 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 348 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 687 446.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 631 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 751.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 279.00 | 8 455.00 | | 7 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 21 206.00 | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015.00 | 4 699.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 4 699.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | 16 507.00 | | 3 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 033.00 | 236 208.00 | | 201 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 289.00 | 1 376 785.00 | | 569 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 772.00 | 31 873 735.00 | | 27 802 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 496 387.00 | 28 927 329.00 | | 25 496 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 334.00 | 2 946 405.00 | | 2 306 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 862.00 | | 58 857.00 | 1 018 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 58 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 1 071 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 365 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 976.00 | | 4 880.00 | 642 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 917.00 | | 53 397.00 | 314 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 969.00 | | 580.00 | 60 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 773.00 | 56 914.00 | 3 682.00 | 656 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 199.00 | 18 521.00 | | 399 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 574.00 | 38 392.00 | 3 682.00 | 257 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 684.00 | 4 015.00 | 7 279.00 | 9 684.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 898 367.00 | 1 714 041.00 | 1 314 945.00 | 1 898 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 185 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 051.00 | 1 903 056.00 | 1 322 225.00 | 1 908 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872 446.00 | 1 299 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 595.00 | 15 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 015.00 | 7 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 905.00 | 5 693 905.00 | | 5 693 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 929.00 | 386 929.00 | | 386 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 756.00 | 273 756.00 | | 273 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 288.00 | 121 288.00 | | 121 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 678 971.00 | 2 678 971.00 | | 2 678 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
UX Autres créances clients | 9 873 215.00 | | | 9 873 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
VC Groupe et associés | 6 665 042.00 | | | 6 665 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 854.00 | | | 587 854.00 |
VP Divers | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 561.00 | | | 124 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878 037.00 | 17 854 088.00 | 23 949.00 | 17 878 037.00 |
VW T.V.A. | 544 944.00 | 544 944.00 | | 544 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 769 525.00 | 9 769 525.00 | | 9 769 525.00 |