| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AN Terrains | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
AP Constructions | 3 583 444.00 | 548 929.00 | 3 034 516.00 | 3 583 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102 898.00 | 1 687 660.00 | 2 415 238.00 | 4 102 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 115.00 | 242 416.00 | 52 699.00 | 295 115.00 |
BF Prêts | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 179 392.00 | 2 490 001.00 | 5 689 392.00 | 8 179 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 381.00 | | 449 381.00 | 449 381.00 |
BZ Autres créances | 196 576.00 | | 196 576.00 | 196 576.00 |
CF Disponibilités | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 857.00 | | 756 857.00 | 756 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 249.00 | 2 490 001.00 | 6 446 248.00 | 8 936 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 380 787.00 | 612 399.00 | | 380 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 358.00 | -231 612.00 | | -170 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 945.00 | 701 425.00 | | 688 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 477.00 | 1 891 315.00 | | 1 708 477.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 188.00 | 1 529 327.00 | | 1 309 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 167.00 | 2 016 277.00 | | 2 009 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 151.00 | 197 030.00 | | 357 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 433.00 | 742 896.00 | | 860 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 625.00 | 92 361.00 | | 135 625.00 |
EA Autres dettes | 41 207.00 | 55 909.00 | | 41 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 771.00 | 4 633 802.00 | | 4 712 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 248.00 | 6 630 116.00 | | 6 446 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 959.00 | 3 443 186.00 | | 3 804 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 780.00 | 31 597.00 | | 87 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
FG Production vendue services | 3 411 155.00 | | 3 411 155.00 | 3 411 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 211.00 | | 3 422 211.00 | 3 422 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 420.00 | 225 000.00 | | 163 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 296.00 | 225 000.00 | | 204 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | 4 636.00 | | 8 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 272.00 | 140 000.00 | | 51 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 547.00 | 144 636.00 | | 79 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 749.00 | 80 364.00 | | 124 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 991.00 | 3 212 857.00 | | 3 790 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 349.00 | 3 444 469.00 | | 3 961 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 358.00 | -231 612.00 | | -170 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 159.00 | | 217 334.00 | 8 043 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 101.00 | 8 179 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 101.00 | 8 110 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978 771.00 | | 213 144.00 | 7 978 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 392.00 | | 4 190.00 | 53 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 232.00 | 491 597.00 | 29 828.00 | 2 028 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | 151.00 | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 387.00 | 491 446.00 | 29 828.00 | 2 017 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 151.00 | 357 151.00 | | 357 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 682.00 | 186 682.00 | | 186 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
UP Prêts | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
UX Autres créances clients | 449 381.00 | | | 449 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 408.00 | 313 596.00 | 659 785.00 | 1 221 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 167.00 | 2 009 167.00 | | 2 009 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 322.00 | | | 376 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
VP Divers | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 347.00 | 657 765.00 | 57 582.00 | 715 347.00 |
VW T.V.A. | 350 999.00 | 350 999.00 | | 350 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 771.00 | 3 804 959.00 | 659 785.00 | 4 712 771.00 |