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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AN Terrains | 88 417.00 | 86 447.00 | 1 969.00 | 88 417.00 |
AP Constructions | 109 839.00 | 81 109.00 | 28 729.00 | 109 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 238.00 | 90 653.00 | 12 584.00 | 103 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 274.00 | 253 561.00 | 13 713.00 | 267 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 979.00 | 522 079.00 | 58 900.00 | 580 979.00 |
BT Marchandises | 1 881 255.00 | 233 294.00 | 1 647 960.00 | 1 881 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 665.00 | 2 662.00 | 173 002.00 | 175 665.00 |
BZ Autres créances | 121 962.00 | | 121 962.00 | 121 962.00 |
CF Disponibilités | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 933.00 | 235 957.00 | 1 964 976.00 | 2 200 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 913.00 | 758 037.00 | 2 023 876.00 | 2 781 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 884 896.00 | 878 307.00 | | 884 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 916.00 | 6 589.00 | | 44 916.00 |
DL TOTAL (I) | 973 045.00 | 928 130.00 | | 973 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 339.00 | 242 765.00 | | 49 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 933.00 | 249 553.00 | | 357 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 048.00 | 391 308.00 | | 470 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 623.00 | 170 753.00 | | 138 623.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 59 786.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 830.00 | 1 114 165.00 | | 1 050 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 876.00 | 2 042 295.00 | | 2 023 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 830.00 | 1 103 659.00 | | 1 020 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 833.00 | 109 090.00 | | 38 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 721.00 | | 3 551 721.00 | 3 551 721.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 981.00 | | 3 589 981.00 | 3 589 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 710.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 431.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | 15 548.00 | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | 30 436.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 675.00 | -3 995.00 | | -7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 166.00 | 3 970 708.00 | | 3 875 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 249.00 | 3 964 119.00 | | 3 830 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 916.00 | 6 589.00 | | 44 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 048.00 | 470 048.00 | | 470 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 175 665.00 | | | 175 665.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 834.00 | 238 834.00 | | 238 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VI Groupe et associés | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VP Divers | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 148.00 | 307 148.00 | | 307 148.00 |
VW T.V.A. | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 831.00 | 1 020 831.00 | | 1 020 831.00 |