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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AP Constructions | 176 255.00 | 148 281.00 | 27 974.00 | 176 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 767.00 | 38 812.00 | 3 956.00 | 42 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 208.00 | 107 632.00 | 42 577.00 | 150 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 675.00 | 303 981.00 | 77 694.00 | 381 675.00 |
BT Marchandises | 653 318.00 | 79 784.00 | 573 534.00 | 653 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 927.00 | 2 748.00 | 168 179.00 | 170 927.00 |
BZ Autres créances | 253 351.00 | | 253 351.00 | 253 351.00 |
CF Disponibilités | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 179.00 | 82 532.00 | 1 261 647.00 | 1 344 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 854.00 | 386 513.00 | 1 339 341.00 | 1 725 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 601 725.00 | | | 601 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
DL TOTAL (I) | 891 774.00 | | | 891 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 476.00 | | | 198 476.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 566.00 | | | 447 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 341.00 | | | 1 339 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 540.00 | | | 419 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 407.00 | 380 953.00 | 3 043 360.00 | 2 662 407.00 |
FG Production vendue services | 317 164.00 | 248.00 | 317 412.00 | 317 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 570.00 | 381 201.00 | 3 360 771.00 | 2 979 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 406.00 | | | 3 473 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 359.00 | | | 3 363 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 961.00 | | 29 894.00 | 401 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 181.00 | 381 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 154.00 | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 027.00 | 369 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 363.00 | | 29 894.00 | 379 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 476.00 | 15 687.00 | 50 182.00 | 338 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | | 10 154.00 | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 065.00 | 15 687.00 | 40 028.00 | 319 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 601.00 | 79 784.00 | 54 601.00 | 54 601.00 |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 1 063.00 | 1 819.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 105.00 | 80 847.00 | 56 420.00 | 58 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 105.00 | 80 847.00 | 56 420.00 | 58 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 847.00 | 56 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 210 073.00 | | | 210 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 122.00 | 430 969.00 | 2 152.00 | 433 122.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 540.00 | 419 540.00 | | 419 540.00 |