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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 651.00 | 113 349.00 | 4 302.00 | 117 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 515.00 | 2 080 662.00 | 1 102 833.00 | 3 183 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 921.00 | 2 216 380.00 | 1 221 540.00 | 3 437 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 512.00 | 23 110.00 | 791 402.00 | 814 512.00 |
BN En cours de production de biens | 1 235 921.00 | | 1 235 921.00 | 1 235 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 454 182.00 | 6 996 951.00 | 5 455 230.00 | 12 454 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 077 062.00 | 170 546.00 | 10 906 516.00 | 11 077 062.00 |
BZ Autres créances | 38 283 335.00 | 1 514 721.00 | 36 768 613.00 | 38 283 335.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 907 843.00 | 8 707 329.00 | 55 200 514.00 | 63 907 843.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 345 764.00 | 10 923 709.00 | 56 422 055.00 | 67 345 764.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | 55.00 | 1 135.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 040.00 | 7 485 040.00 | | 7 485 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232 178.00 | 5 232 178.00 | | 5 232 178.00 |
DH Report à nouveau | 863 765.00 | 850 968.00 | | 863 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039 031.00 | 7 310 711.00 | | 7 039 031.00 |
DL TOTAL (I) | 20 620 014.00 | 20 878 897.00 | | 20 620 014.00 |
DP Provisions pour risques | 6 744 574.00 | 6 596 111.00 | | 6 744 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 744 574.00 | 6 596 111.00 | | 6 744 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 209.00 | 109 608.00 | | 115 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 861.00 | 177 986.00 | | 177 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369 098.00 | 13 135 879.00 | | 14 369 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454 371.00 | 6 348 212.00 | | 6 454 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 418.00 | 15 850.00 | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 7 934 509.00 | 9 874 982.00 | | 7 934 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 057 468.00 | 29 662 517.00 | | 29 057 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 422 055.00 | 57 137 525.00 | | 56 422 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 355 544.00 | | 5 355 544.00 | 5 355 544.00 |
FD Production vendue biens | 66 328 921.00 | -900.00 | 66 328 021.00 | 66 328 921.00 |
FG Production vendue services | 6 076 759.00 | 11 427.00 | 6 088 186.00 | 6 076 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 761 224.00 | 10 527.00 | 77 771 751.00 | 77 761 224.00 |
FM Production stockée | | | 1 093 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 085 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 899 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 129 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 356 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 349 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 856 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8 889 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 156 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 882 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 378.00 | 852 996.00 | | 1 039 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801 884.00 | 3 302 744.00 | | 3 801 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 129 016.00 | 99 488 112.00 | | 99 129 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 089 985.00 | 92 177 401.00 | | 92 089 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039 031.00 | 7 310 711.00 | | 7 039 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 766.00 | | 227 835.00 | 3 806 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 114 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 680.00 | 3 437 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 377.00 | 117 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 236.00 | 3 205 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 532.00 | | 5 497.00 | 266 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 166.00 | | 210 879.00 | 3 436 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 068.00 | | 11 459.00 | 104 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 273.00 | 252 193.00 | 580 141.00 | 2 544 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 532.00 | 1 195.00 | 154 377.00 | 266 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 741.00 | 250 998.00 | 425 763.00 | 2 277 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 596 111.00 | 4 856 527.00 | 4 708 064.00 | 6 596 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 466 072.00 | 7 022 061.00 | 6 466 072.00 | 6 466 072.00 |
6T Sur comptes clients | 137 491.00 | 41 555.00 | 6 500.00 | 137 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 856 564.00 | 285 954.00 | 627 796.00 | 1 856 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 480 182.00 | 7 349 570.00 | 7 122 369.00 | 8 480 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 076 293.00 | 12 206 097.00 | 11 830 433.00 | 15 076 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 206 097.00 | 11 330 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 369 098.00 | 14 369 098.00 | | 14 369 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459 625.00 | 3 459 625.00 | | 3 459 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516 994.00 | 2 516 994.00 | | 2 516 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579 737.00 | 7 579 737.00 | | 7 579 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
UX Autres créances clients | 10 897 784.00 | | | 10 897 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 278.00 | | | 179 278.00 |
VB T. V. A. | 865 480.00 | | | 865 480.00 |
VC Groupe et associés | 35 178 586.00 | | | 35 178 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
VI Groupe et associés | 354 772.00 | 354 772.00 | | 354 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 017.00 | 285 017.00 | | 285 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 353.00 | | | 2 159 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 507 351.00 | 47 684 853.00 | 1 822 498.00 | 49 507 351.00 |
VW T.V.A. | 192 735.00 | 192 735.00 | | 192 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 057 468.00 | 29 057 468.00 | | 29 057 468.00 |