| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 100 392.00 | 96 085.00 | 4 306.00 | 100 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 977.00 | 84 812.00 | 66 165.00 | 150 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 094.00 | 314 863.00 | 81 231.00 | 396 094.00 |
BF Prêts | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 065.00 | 555 636.00 | 483 429.00 | 1 039 065.00 |
BT Marchandises | 179 157.00 | 5 973.00 | 173 184.00 | 179 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 547.00 | 167.00 | 262 380.00 | 262 547.00 |
BZ Autres créances | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
CF Disponibilités | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 070.00 | 6 140.00 | 615 931.00 | 622 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 135.00 | 561 776.00 | 1 099 359.00 | 1 661 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 205 475.00 | 191 820.00 | | 205 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 199.00 | 28 656.00 | | 19 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 204.00 | 4 687.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 269 802.00 | 267 086.00 | | 269 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 223.00 | 69 999.00 | | 45 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 500.00 | 332 902.00 | | 363 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | 2 791.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 370.00 | 194 835.00 | | 192 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 474.00 | 209 555.00 | | 200 474.00 |
EA Autres dettes | 23 883.00 | 29 258.00 | | 23 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 557.00 | 839 341.00 | | 829 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 359.00 | 1 106 427.00 | | 1 099 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 104.00 | 809 047.00 | | 813 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 429.00 | | 1 881 429.00 | 1 881 429.00 |
FG Production vendue services | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 469.00 | | 2 103 469.00 | 2 103 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 152 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 776.00 | 50 334.00 | | 41 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 344.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 1 826.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 939.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 939.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 887.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 5 489.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 615.00 | 2 289 619.00 | | 2 186 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 415.00 | 2 260 963.00 | | 2 167 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 199.00 | 28 656.00 | | 19 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 096.00 | | 18 210.00 | 1 052 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 31 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 241.00 | 1 039 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 281.00 | 647 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 876.00 | | | 359 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 211.00 | | 10 532.00 | 663 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 008.00 | | 7 677.00 | 29 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 533.00 | 43 383.00 | 26 281.00 | 538 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 657.00 | 43 383.00 | 26 281.00 | 478 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 252.00 | 5 973.00 | 6 252.00 | 6 252.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | 149.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 568.00 | 5 973.00 | 6 401.00 | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | 5 973.00 | 6 401.00 | 6 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 973.00 | 6 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 370.00 | 192 370.00 | | 192 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UP Prêts | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 262 546.00 | | | 262 546.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 223.00 | 28 769.00 | 16 453.00 | 45 223.00 |
VI Groupe et associés | 363 526.00 | 363 526.00 | | 363 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 650.00 | 392 924.00 | 31 726.00 | 424 650.00 |
VW T.V.A. | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 450.00 | 808 997.00 | 16 453.00 | 825 450.00 |