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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 531.00 | 113 733.00 | 75 797.00 | 189 531.00 |
AH Fonds commercial | 675 259.00 | | 675 259.00 | 675 259.00 |
AN Terrains | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
AP Constructions | 4 020 339.00 | 2 596 717.00 | 1 423 621.00 | 4 020 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 118.00 | 380 421.00 | 89 697.00 | 470 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 653.00 | 1 378 771.00 | 832 881.00 | 2 211 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 260.00 | 4 469 644.00 | 3 168 615.00 | 7 638 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
BZ Autres créances | 182 346.00 | | 182 346.00 | 182 346.00 |
CF Disponibilités | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 050.00 | | 439 050.00 | 439 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 310.00 | 4 469 644.00 | 3 607 666.00 | 8 077 310.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DH Report à nouveau | -197 264.00 | | | -197 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 384.00 | | | 1 223 384.00 |
DP Provisions pour risques | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 472.00 | | | 1 673 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 334.00 | | | 357 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 170.00 | | | 240 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 846.00 | | | 2 377 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 666.00 | | | 3 607 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 627.00 | | | 1 051 627.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -640.00 | | | -640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 537.00 | | 2 379 537.00 | 2 379 537.00 |
FG Production vendue services | 1 098 576.00 | | 1 098 576.00 | 1 098 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 114.00 | | 3 478 114.00 | 3 478 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 625.00 | |
GE Autres charges | | | 143 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 996.00 | | | 3 590 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 485.00 | | | 3 447 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 817.00 | | | 7 591 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 772 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 791.00 | | | 864 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 992.00 | | | 6 725 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 613.00 | 343 626.00 | | 4 031 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 419.00 | 12 315.00 | | 101 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 194.00 | 331 310.00 | | 3 930 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 339.00 | | 1 904.00 | 8 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 339.00 | | 1 904.00 | 8 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 335.00 | 357 335.00 | | 357 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 472.00 | 347 253.00 | 1 006 128.00 | 1 673 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 752.00 | | | 336 752.00 |
VP Divers | 182 346.00 | | | 182 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 170.00 | 240 170.00 | | 240 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 513.00 | 271 438.00 | 75.00 | 271 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 847.00 | 1 051 628.00 | 1 006 128.00 | 2 377 847.00 |