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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AP Constructions | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 503.00 | 97 143.00 | 7 360.00 | 104 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 771.00 | 115 565.00 | 33 206.00 | 148 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 472.00 | | 210 472.00 | 210 472.00 |
BZ Autres créances | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
CF Disponibilités | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 444.00 | | 482 444.00 | 482 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 215.00 | 115 565.00 | 515 650.00 | 631 215.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 72 734.00 | 69 614.00 | | 72 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 913.00 | 3 120.00 | | -63 913.00 |
DL TOTAL (I) | 18 606.00 | 82 519.00 | | 18 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 600.00 | 190 000.00 | | 176 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 671.00 | 56 327.00 | | 56 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 518.00 | 145 163.00 | | 143 518.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 461.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 940.00 | 98 639.00 | | 112 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 044.00 | 491 591.00 | | 497 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 650.00 | 574 110.00 | | 515 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 756.00 | | | 492 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
FG Production vendue services | 898 092.00 | | 898 092.00 | 898 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 560.00 | | 912 560.00 | 912 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | -17.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 534.00 | 1 098 108.00 | | 917 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 447.00 | 1 094 988.00 | | 981 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 913.00 | 3 120.00 | | -63 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 745.00 | | 7 026.00 | 141 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 187.00 | | 6 800.00 | 109 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 620.00 | | 226.00 | 25 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 931.00 | 4 634.00 | | 110 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 992.00 | 4 634.00 | | 103 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 210 472.00 | 210 472.00 | | 210 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815.00 | 2 527.00 | 4 288.00 | 6 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
VP Divers | 193 516.00 | | | 193 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 662.00 | 426 061.00 | 10 601.00 | 436 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 044.00 | 492 756.00 | 4 288.00 | 497 044.00 |