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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 545.00 | 77 048.00 | 19 497.00 | 96 545.00 |
AN Terrains | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
AP Constructions | 2 683 745.00 | 2 616 102.00 | 67 643.00 | 2 683 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 418.00 | 1 718 434.00 | 166 984.00 | 1 885 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 811.00 | 212 212.00 | 6 599.00 | 218 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 131.00 | 4 623 796.00 | 447 335.00 | 5 071 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 025.00 | 2 253.00 | 67 772.00 | 70 025.00 |
BZ Autres créances | 583 801.00 | | 583 801.00 | 583 801.00 |
CF Disponibilités | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 072.00 | 2 253.00 | 834 819.00 | 837 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 203.00 | 4 626 049.00 | 1 282 154.00 | 5 908 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DH Report à nouveau | 377 507.00 | | | 377 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
DL TOTAL (I) | 571 637.00 | | | 571 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 517.00 | | | 710 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 154.00 | | | 1 282 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 945.00 | | | 631 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 077.00 | | 1 899 077.00 | 1 899 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 077.00 | | 1 899 077.00 | 1 899 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 23 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 367.00 | | | 1 917 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 378.00 | | | 1 751 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 219.00 | | 18 912.00 | 5 052 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 071 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 862.00 | | 18 912.00 | 4 953 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 907.00 | 139 890.00 | | 4 483 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 197.00 | 3 851.00 | | 73 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 710.00 | 136 038.00 | | 4 410 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 2 253.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VC Groupe et associés | 543 399.00 | | | 543 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 714.00 | 157 143.00 | 78 572.00 | 235 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
VP Divers | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 155.00 | 701 342.00 | 1 812.00 | 703 155.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 590.00 | 468 018.00 | 78 572.00 | 546 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
ST Autres comptes | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 367.00 | | | 394 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 252.00 | | | 612 252.00 |