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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 715.00 | 5 018.00 | 39 697.00 | 44 715.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 209.00 | 372 452.00 | 258 757.00 | 631 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 593.00 | 379 970.00 | 1 825 623.00 | 2 205 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 169 728.00 | 98 491.00 | 3 071 237.00 | 3 169 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 344.00 | 23 228.00 | 151 116.00 | 174 344.00 |
BZ Autres créances | 195 978.00 | 5 266.00 | 190 712.00 | 195 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 814 137.00 | | 814 137.00 | 814 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 358.00 | 126 985.00 | 4 263 373.00 | 4 390 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 951.00 | 506 955.00 | 6 088 996.00 | 6 595 951.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 2 989 716.00 | 2 877 465.00 | | 2 989 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 974.00 | 1 830 974.00 | | 1 830 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 846.00 | 112 250.00 | | 71 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 736.00 | 5 130 890.00 | | 5 202 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 051.00 | 152 288.00 | | 180 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 103.00 | 1 504 103.00 | | 429 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 632.00 | 92 224.00 | | 95 632.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 260.00 | 1 752 548.00 | | 886 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 996.00 | 6 883 438.00 | | 6 088 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 109 890.00 | 1 965 594.00 | 8 075 484.00 | 6 109 890.00 |
FD Production vendue biens | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
FG Production vendue services | 318 446.00 | | 318 446.00 | 318 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 978.00 | 1 965 594.00 | 8 423 572.00 | 6 457 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 863 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 11 643.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 11 643.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 563.00 | 2 116.00 | | 16 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 523.00 | 9 527.00 | | -14 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 060.00 | 47 270.00 | | 33 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 918.00 | 9 899 307.00 | | 8 563 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 072.00 | 9 787 057.00 | | 8 492 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 846.00 | 112 250.00 | | 71 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 411.00 | | 92 920.00 | 191 411.00 |
6T Sur comptes clients | 36 800.00 | | 8 306.00 | 36 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 211.00 | | 101 226.00 | 228 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 211.00 | | 101 226.00 | 228 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 103.00 | 429 103.00 | | 429 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 336.00 | 38 219.00 | 143 117.00 | 181 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 272.00 | 404 390.00 | 1 165 882.00 | 1 570 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 210.00 | 563 093.00 | 143 117.00 | 706 210.00 |