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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 837.00 | | 1 541 837.00 | 1 541 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 497.00 | 349 961.00 | 87 536.00 | 437 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 062.00 | 349 961.00 | 1 733 101.00 | 2 083 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 344.00 | 9 701.00 | 222 643.00 | 232 344.00 |
BT Marchandises | 846 042.00 | 121 765.00 | 724 277.00 | 846 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 705.00 | | 243 705.00 | 243 705.00 |
BZ Autres créances | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 645.00 | | 583 645.00 | 583 645.00 |
CF Disponibilités | 583 536.00 | | 583 536.00 | 583 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 540.00 | 131 466.00 | 2 516 073.00 | 2 647 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 602.00 | 481 427.00 | 4 249 175.00 | 4 730 602.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 13 339.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 3 456 322.00 | 672 021.00 | | 3 456 322.00 |
DH Report à nouveau | | 2 762 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 210.00 | 22 656.00 | | -38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 447.00 | 3 471 656.00 | | 3 433 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 92.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 5 218.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 469.00 | 725 809.00 | | 531 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 323.00 | 377 860.00 | | 242 323.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 151.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 728.00 | 1 109 129.00 | | 775 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 175.00 | 4 580 786.00 | | 4 249 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 728.00 | 1 109 129.00 | | 775 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 92.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 269 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 272 640.00 | |
FM Production stockée | | | 342 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 1 910.00 | | 2 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 754.00 | 124 383.00 | | 42 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 754.00 | -71 910.00 | | -42 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 724.00 | 4 704 132.00 | | 4 426 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 934.00 | 4 681 475.00 | | 4 464 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 210.00 | 22 656.00 | | -38 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |