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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AN Terrains | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
AP Constructions | 357 285.00 | 228 242.00 | 129 042.00 | 357 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 798.00 | 329 573.00 | 65 225.00 | 394 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 238.00 | 162 213.00 | 15 025.00 | 177 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 608.00 | 727 815.00 | 419 793.00 | 1 147 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 741.00 | 99 155.00 | 1 320 586.00 | 1 419 741.00 |
BZ Autres créances | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
CF Disponibilités | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 300.00 | 99 155.00 | 1 669 145.00 | 1 768 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 908.00 | 826 970.00 | 2 088 938.00 | 2 915 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 611 475.00 | | | 611 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 239.00 | | | -194 239.00 |
DL TOTAL (I) | 434 837.00 | | | 434 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 710.00 | | | 751 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
EA Autres dettes | 798 269.00 | | | 798 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 101.00 | | | 1 654 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 938.00 | | | 2 088 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 101.00 | | | 1 654 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 110 479.00 | | 3 110 479.00 | 3 110 479.00 |
FG Production vendue services | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 153.00 | | 3 270 153.00 | 3 270 153.00 |
FM Production stockée | | | -54 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 443.00 | | | 3 299 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 681.00 | | | 3 493 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 239.00 | | | -194 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 296.00 | | 126 254.00 | 1 268 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 681.00 | 58 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 942.00 | 1 147 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 261.00 | 1 081 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 365.00 | | 126 254.00 | 1 184 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 661.00 | 71 643.00 | 157 489.00 | 813 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 1 097.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 972.00 | 70 546.00 | 157 489.00 | 806 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 783.00 | 55 372.00 | | 43 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 783.00 | 55 372.00 | | 43 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 783.00 | 55 372.00 | | 43 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 710.00 | 751 710.00 | | 751 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 269.00 | 798 269.00 | | 798 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 098.00 | | | 1 099 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 643.00 | | | 320 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 073.00 | 1 509 610.00 | 58 464.00 | 1 568 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 356.00 | 1 643 356.00 | | 1 643 356.00 |