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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 150.00 | 2 751.00 | 18 399.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 793.00 | 12 558.00 | 235.00 | 12 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 886.00 | 18 218.00 | 21 668.00 | 39 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 407.00 | 18 218.00 | 99 189.00 | 117 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 605.00 | 85 599.00 | | 76 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 776.00 | -8 994.00 | | -13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 71 629.00 | 85 405.00 | | 71 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 251.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 55.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 3 933.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 113.00 | 42 881.00 | | 13 113.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 4 942.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 560.00 | 52 062.00 | | 27 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 189.00 | 137 467.00 | | 99 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 560.00 | 52 062.00 | | 27 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 6 552.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 6 552.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -6 552.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 008.00 | 286 486.00 | | 251 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 784.00 | 295 480.00 | | 264 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 776.00 | -8 994.00 | | -13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 146.00 | 1 072.00 | | 17 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 146.00 | 1 072.00 | | 17 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |