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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 500.00 | 677 862.00 | 4 638.00 | 682 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 428.00 | 3 207 825.00 | 878 603.00 | 4 086 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724 035.00 | 2 366 844.00 | 357 191.00 | 2 724 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744 773.00 | 6 252 532.00 | 1 492 241.00 | 7 744 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 251.00 | 117 454.00 | 272 797.00 | 390 251.00 |
BP En cours de production de services | 2 615 305.00 | | 2 615 305.00 | 2 615 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 549.00 | | 2 793 549.00 | 2 793 549.00 |
BZ Autres créances | 2 086 190.00 | | 2 086 190.00 | 2 086 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 737.00 | | 400 737.00 | 400 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 510 659.00 | 117 454.00 | 8 393 205.00 | 8 510 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 255 432.00 | 6 369 986.00 | 9 885 446.00 | 16 255 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 709 804.00 | 3 359 111.00 | | 3 709 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 389.00 | 350 693.00 | | 150 389.00 |
DK Provisions réglementées | 34 389.00 | 35 074.00 | | 34 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 757.00 | 4 053 053.00 | | 4 202 757.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 95 698.00 | 21 463.00 | | 95 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 698.00 | 21 463.00 | | 95 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 771.00 | 1 504 946.00 | | 990 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 024.00 | 62 645.00 | | 63 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 597.00 | 1 002 877.00 | | 1 474 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 860.00 | 1 317 636.00 | | 1 383 860.00 |
EA Autres dettes | -1 120.00 | 2 720.00 | | -1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625 858.00 | 2 683 816.00 | | 1 625 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 991.00 | 6 574 641.00 | | 5 536 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 446.00 | 10 724 157.00 | | 9 885 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 637 310.00 | 637 779.00 | 6 275 089.00 | 5 637 310.00 |
FG Production vendue services | 4 765 424.00 | 67 312.00 | 4 832 736.00 | 4 765 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 735.00 | 705 091.00 | 11 107 826.00 | 10 402 735.00 |
FM Production stockée | | | 721 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 592 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 698.00 | |
GE Autres charges | | | 14 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 486 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 316.00 | 500.00 | | 8 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 329.00 | 4 224.00 | | 8 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | 4 724.00 | | 16 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 135.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 197.00 | 223.00 | | 6 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 645.00 | 8 611.00 | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 036.00 | 8 969.00 | | 14 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | -4 245.00 | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 751.00 | 11 699 133.00 | | 13 665 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 515 362.00 | 11 348 440.00 | | 13 515 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 389.00 | 350 693.00 | | 150 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261 897.00 | | 1 066 211.00 | 7 261 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 221 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 336.00 | 7 744 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 336.00 | 6 810 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 656.00 | | 13 334.00 | 699 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 922.00 | | 1 034 877.00 | 6 083 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 319.00 | | 18 000.00 | 478 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 080.00 | 405 573.00 | 67 121.00 | 5 914 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 451.00 | 38 412.00 | | 639 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274 630.00 | 367 161.00 | 67 121.00 | 5 274 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 074.00 | 7 645.00 | 8 329.00 | 35 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 463.00 | 95 698.00 | 21 463.00 | 21 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 259.00 | 12 195.00 | | 105 259.00 |
6T Sur comptes clients | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 825.00 | 12 195.00 | 13 566.00 | 118 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 362.00 | 115 538.00 | 43 358.00 | 175 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 597.00 | 1 474 597.00 | | 1 474 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 232.00 | 513 232.00 | | 513 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 096.00 | 519 096.00 | | 519 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 120.00 | -1 120.00 | | -1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625 858.00 | 1 625 858.00 | | 1 625 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 549.00 | | | 2 793 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
VB T. V. A. | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 769.00 | | | 1 299 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 771.00 | 771.00 | 990 000.00 | 990 771.00 |
VI Groupe et associés | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 422.00 | | | 291 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 050.00 | | | 370 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 627.00 | | | 224 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 134.00 | 5 104 367.00 | 123 767.00 | 5 228 134.00 |
VW T.V.A. | 316 140.00 | 316 140.00 | | 316 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 991.00 | 4 546 991.00 | 990 000.00 | 5 536 991.00 |