| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 120.00 | | 423 120.00 | 423 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 535.00 | 230 141.00 | 51 394.00 | 281 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 393.00 | 236 081.00 | 495 312.00 | 731 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 028.00 | | 167 028.00 | 167 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 420.00 | 236 081.00 | 662 339.00 | 898 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 393 259.00 | 353 701.00 | | 393 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 826.00 | 39 558.00 | | 90 826.00 |
DL TOTAL (I) | 492 470.00 | 401 644.00 | | 492 470.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 549.00 | 34 079.00 | | 40 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 611.00 | 93 764.00 | | 113 611.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 28.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 870.00 | 127 872.00 | | 154 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 339.00 | 544 515.00 | | 662 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 870.00 | 127 872.00 | | 154 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
FG Production vendue services | 634 486.00 | | 634 486.00 | 634 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 666.00 | | 685 666.00 | 685 666.00 |
FQ Autres produits | | | 13 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 913.00 | 24 787.00 | | 28 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 378.00 | 330.00 | | 15 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 378.00 | 330.00 | | 15 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 3 418.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 3 418.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 632.00 | -3 088.00 | | 14 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 4 748.00 | | 25 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 978.00 | 692 802.00 | | 714 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 152.00 | 653 244.00 | | 624 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 826.00 | 39 558.00 | | 90 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 919.00 | | 1 104.00 | 744 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 731 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 423 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 287 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 620.00 | | | 430 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 937.00 | | 668.00 | 293 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 362.00 | | 436.00 | 20 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 156.00 | 19 555.00 | 14 630.00 | 231 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 656.00 | 19 555.00 | 7 130.00 | 223 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 870.00 | 154 870.00 | | 154 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 270.00 | 12 365.00 | | 11 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 835.00 | 28 388.00 | | 26 835.00 |
ST Autres comptes | 27 677.00 | 32 961.00 | | 27 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 755.00 | 56 123.00 | | 52 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 2 546.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 846.00 | 14 911.00 | | 13 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 133.00 | 137 471.00 | | 137 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 047.00 | 35 348.00 | | 25 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 267.00 | 117 473.00 | | 107 267.00 |