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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 343.00 | 682.00 | 4 025.00 |
AP Constructions | 184 803.00 | 73 165.00 | 111 638.00 | 184 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 364.00 | 200 481.00 | 35 882.00 | 236 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 253.00 | 79 476.00 | 104 778.00 | 184 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 477.00 | 356 466.00 | 253 012.00 | 609 477.00 |
BP En cours de production de services | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
BZ Autres créances | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CF Disponibilités | 441 663.00 | | 441 663.00 | 441 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 849.00 | | 674 849.00 | 674 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 327.00 | 356 466.00 | 927 861.00 | 1 284 327.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 755 672.00 | 754 945.00 | | 755 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | 727.00 | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 786 743.00 | 764 472.00 | | 786 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 810.00 | 33 838.00 | | 56 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 043.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 806.00 | 39 761.00 | | 57 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 406.00 | 27 873.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 118.00 | 102 515.00 | | 141 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 861.00 | 866 987.00 | | 927 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 118.00 | 102 515.00 | | 141 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 005.00 | | 1 486 005.00 | 1 486 005.00 |
FG Production vendue services | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 618.00 | | 1 490 618.00 | 1 490 618.00 |
FM Production stockée | | | -22 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 739.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 4 706.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 517.00 | 12 500.00 | | 37 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 233.00 | 17 206.00 | | 38 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 262.00 | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 631.00 | 1 958.00 | | 18 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 739.00 | 3 220.00 | | 20 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 494.00 | 13 987.00 | | 17 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 702.00 | 1 132 929.00 | | 1 507 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 431.00 | 1 132 202.00 | | 1 485 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 271.00 | 727.00 | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 635.00 | | 88 362.00 | 585 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 520.00 | 609 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 220.00 | 605 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | 919.00 | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 197.00 | | 87 443.00 | 582 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 616.00 | 70 597.00 | 45 747.00 | 331 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 237.00 | 300.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 210.00 | 70 359.00 | 45 447.00 | 328 210.00 |