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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 505.00 | 105 288.00 | 6 216.00 | 111 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 505.00 | 105 288.00 | 6 216.00 | 111 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
110 Total général Actif | 152 918.00 | 105 288.00 | 47 629.00 | 152 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 851.00 | | | 186 851.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 852.00 | | | 186 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 026.00 | | | -10 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306.00 | | | 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304.00 | | | 304.00 |
252 Charges sociales | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 677.00 | | | 190 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 584.00 | | | -4 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48.00 | | | 48.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |