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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 973.00 | 74 250.00 | 9 722.00 | 83 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 675.00 | 164 571.00 | 31 104.00 | 195 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 915.00 | 238 821.00 | 62 094.00 | 300 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BN En cours de production de biens | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 875.00 | 44 298.00 | 310 578.00 | 354 875.00 |
BZ Autres créances | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 422.00 | 62.00 | 29 359.00 | 29 422.00 |
CF Disponibilités | 356 802.00 | | 356 802.00 | 356 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 581.00 | 44 360.00 | 788 221.00 | 832 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 496.00 | 283 181.00 | 850 315.00 | 1 133 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 299.00 | 218 697.00 | | 213 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 206.00 | 14 602.00 | | 56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 494 505.00 | 458 299.00 | | 494 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 609.00 | 47 868.00 | | 25 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 3 031.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 149 600.00 | | 180 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 559.00 | 108 899.00 | | 117 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
EA Autres dettes | 13 735.00 | 9 044.00 | | 13 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 810.00 | 318 443.00 | | 355 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 315.00 | 776 741.00 | | 850 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 987.00 | 292 851.00 | | 344 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 961.00 | | 16 886.00 | 290 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 300 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 279 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 718.00 | | 16 862.00 | 269 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | 24.00 | 21 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 834.00 | 16 920.00 | 6 933.00 | 228 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 834.00 | 16 920.00 | 6 933.00 | 228 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 718.00 | 10 414.00 | 1 834.00 | 35 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 718.00 | 10 476.00 | 1 834.00 | 35 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 718.00 | 10 476.00 | 1 834.00 | 35 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 414.00 | 1 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 305 743.00 | | | 305 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 591.00 | 14 769.00 | 10 823.00 | 25 591.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VP Divers | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 196.00 | 358 797.00 | 70 399.00 | 429 196.00 |
VW T.V.A. | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 810.00 | 342 987.00 | 10 823.00 | 353 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |