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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AN Terrains | 74 951.00 | 24 047.00 | 50 904.00 | 74 951.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 520.00 | 3 480.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 181.00 | 641 063.00 | 341 117.00 | 982 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 124.00 | 121 923.00 | 180 201.00 | 302 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 847.00 | 788 763.00 | 587 084.00 | 1 375 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 072.00 | | 164 072.00 | 164 072.00 |
BP En cours de production de services | 108 298.00 | | 108 298.00 | 108 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 608.00 | 23 758.00 | 682 850.00 | 706 608.00 |
BZ Autres créances | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 259.00 | 23 758.00 | 1 156 501.00 | 1 180 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 106.00 | 812 521.00 | 1 743 584.00 | 2 556 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
DL TOTAL (I) | 564 017.00 | | | 564 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 151.00 | | | 486 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 687.00 | | | 356 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 140.00 | | | 316 140.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 567.00 | | | 1 179 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 584.00 | | | 1 743 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 957.00 | | | 903 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 436.00 | | 41 953.00 | 1 391 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 261.00 | 11 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 542.00 | 1 375 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 281.00 | 1 363 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 582.00 | | 41 953.00 | 1 349 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 097.00 | 136 796.00 | 22 130.00 | 674 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 886.00 | 136 796.00 | 22 130.00 | 672 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 686.00 | 356 686.00 | | 356 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 211.00 | 123 211.00 | | 123 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 706 608.00 | | | 706 608.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 824.00 | 137 547.00 | 260 277.00 | 397 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 666.00 | 84 558 134.00 | 56 085.00 | 901 666.00 |
VW T.V.A. | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 234.00 | 903 957.00 | 260 277.00 | 1 164 234.00 |