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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 804.00 | | 461 804.00 | 461 804.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 497.00 | | 561 497.00 | 561 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 497.00 | | 806 497.00 | 806 497.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 913.00 | 154 829.00 | | 123 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917.00 | -30 916.00 | | -5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 761 496.00 | 767 413.00 | | 761 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 9 626.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 40 024.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 416.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 001.00 | 50 066.00 | | 45 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 497.00 | 817 479.00 | | 806 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 001.00 | 50 066.00 | | 45 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 214.00 | 3 664.00 | | 28 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 131.00 | 34 580.00 | | 34 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 917.00 | -30 916.00 | | -5 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VB T. V. A. | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 521.00 | 33 766.00 | | 33 521.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | 814.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 976.00 | 34 580.00 | | 33 976.00 |