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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323.00 | 2 193.00 | 130.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 862.00 | 13 684.00 | 34 178.00 | 47 862.00 |
CF Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 206.00 | 13 684.00 | 58 522.00 | 72 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 529.00 | 15 877.00 | 58 652.00 | 74 529.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 490.00 | 46 427.00 | | 69 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 083.00 | 41 063.00 | | -48 083.00 |
DL TOTAL (I) | 22 508.00 | 88 590.00 | | 22 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 992.00 | 3 853.00 | | 30 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 15 035.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | 17.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 144.00 | 18 935.00 | | 36 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 652.00 | 107 525.00 | | 58 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 144.00 | 8 385.00 | | 36 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 821.00 | 1 299.00 | | 8 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | 1 299.00 | | 10 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 127.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | 127.00 | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | 1 172.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 728.00 | 91 358.00 | | 24 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 811.00 | 50 295.00 | | 72 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 083.00 | 41 063.00 | | -48 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567.00 | 2 625.00 | 7 998.00 | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 2 625.00 | 7 998.00 | 7 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |