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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 267.00 | 20 891.00 | 54 376.00 | 75 267.00 |
040 Immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 749.00 | 20 891.00 | 449 857.00 | 470 749.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
084 Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
110 Total général Actif | 499 537.00 | 20 891.00 | 478 645.00 | 499 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
230 Autres produits | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
252 Charges sociales | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
262 Autres charges | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
294 Charges financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 779.00 | | | 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 198.00 | | | 466 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 071.00 | | | 13 071.00 |