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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 738.00 | | 155 738.00 | 155 738.00 |
AP Constructions | 535 669.00 | 95 673.00 | 439 996.00 | 535 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 551.00 | 803.00 | 12 748.00 | 13 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 718.00 | 97 721.00 | 608 997.00 | 706 718.00 |
BN En cours de production de biens | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
BZ Autres créances | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 983.00 | | 148 983.00 | 148 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 701.00 | 97 721.00 | 757 980.00 | 855 701.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 566 990.00 | 559 223.00 | | 566 990.00 |
DH Report à nouveau | | -5 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | 12 774.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 592 897.00 | 572 490.00 | | 592 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 482.00 | 237 467.00 | | 115 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 312.00 | 16 392.00 | | 36 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 498.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | 1 238.00 | | 3 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 083.00 | 265 468.00 | | 165 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 980.00 | 837 958.00 | | 757 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
FM Production stockée | | | 83 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 500.00 | 117 000.00 | | 180 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 500.00 | 117 000.00 | | 180 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 459.00 | 89 000.00 | | 147 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 459.00 | 91 565.00 | | 147 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 041.00 | 25 435.00 | | 33 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 1 238.00 | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 350.00 | 181 050.00 | | 329 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 943.00 | 168 275.00 | | 308 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | 12 774.00 | | 20 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 910.00 | | 13 551.00 | 845 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 743.00 | 706 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 743.00 | 706 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 395.00 | | 13 551.00 | 845 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 648.00 | 14 357.00 | 5 284.00 | 88 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 648.00 | 14 357.00 | 5 284.00 | 88 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VC Groupe et associés | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
VI Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 083.00 | 165 083.00 | | 165 083.00 |