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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 163.00 | 101 287.00 | 875.00 | 102 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 229.00 | 118 660.00 | 22 569.00 | 141 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 210.00 | 229 190.00 | 72 019.00 | 301 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BN En cours de production de biens | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
BZ Autres créances | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 877.00 | | 368 877.00 | 368 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 088.00 | 229 190.00 | 440 897.00 | 670 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 225 554.00 | | | 225 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
DL TOTAL (I) | 277 842.00 | | | 277 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 897.00 | | | 440 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 285.00 | | | 282 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 916.00 | | | 225 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 426.00 | 9 541.00 | 1 777.00 | 221 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | 550.00 | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 633.00 | 9 541.00 | 1 227.00 | 211 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 109.00 | 6 857.00 | 12 252.00 | 19 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 653.00 | 143 401.00 | 12 252.00 | 155 653.00 |