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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
AN Terrains | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AP Constructions | 1 392 863.00 | 488 416.00 | 904 447.00 | 1 392 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 735.00 | 488 416.00 | 1 157 319.00 | 1 645 735.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 911.00 | 488 416.00 | 1 245 495.00 | 1 733 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 312.00 | -552 364.00 | | -602 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 327.00 | -49 948.00 | | -38 327.00 |
DL TOTAL (I) | -638 638.00 | -600 312.00 | | -638 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 074.00 | 1 442 530.00 | | 1 464 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | 68.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 133.00 | 1 862 601.00 | | 1 884 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 495.00 | 1 262 290.00 | | 1 245 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 133.00 | 1 442 601.00 | | 1 464 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 541.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 027.00 | 541.00 | | 14 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 012.00 | 541.00 | | 14 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 118.00 | 56 057.00 | | 69 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 445.00 | 106 004.00 | | 107 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 327.00 | -49 948.00 | | -38 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 735.00 | | | 1 645 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 363.00 | | | 1 546 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 334.00 | 48 082.00 | | 440 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 334.00 | 48 082.00 | | 440 334.00 |