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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 36 109.00 | 21 040.00 | 15 069.00 | 36 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 103.00 | 158 744.00 | 20 360.00 | 179 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 244.00 | 35 556.00 | 9 688.00 | 45 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 976.00 | 215 340.00 | 78 636.00 | 293 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BZ Autres créances | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CF Disponibilités | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 964.00 | | 228 964.00 | 228 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 940.00 | 215 340.00 | 307 600.00 | 522 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
EA Autres dettes | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 697.00 | | | 258 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 600.00 | | | 307 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 697.00 | | | 258 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 154.00 | | 441 154.00 | 441 154.00 |
FD Production vendue biens | 441 041.00 | | 441 041.00 | 441 041.00 |
FG Production vendue services | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 484.00 | | 913 484.00 | 913 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 677.00 | | | 916 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 062.00 | | | 883 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 066.00 | | 21 607.00 | 286 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 698.00 | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 698.00 | 293 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 547.00 | | 7 910.00 | 252 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 698.00 | 13 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 883.00 | 17 456.00 | | 197 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 883.00 | 17 456.00 | | 197 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VC Groupe et associés | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 697.00 | 258 697.00 | | 258 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
ST Autres comptes | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 902.00 | | | 203 902.00 |