| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 396.00 | 31 182.00 | 2 214.00 | 33 396.00 |
AN Terrains | 259 949.00 | | 259 949.00 | 259 949.00 |
AP Constructions | 392 000.00 | 212 728.00 | 179 272.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 499.00 | 393.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 003.00 | 75 475.00 | 9 528.00 | 85 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 148 500.00 | -148 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 247 031.00 | 469 385.00 | 4 777 647.00 | 5 247 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 757.00 | | 579 757.00 | 579 757.00 |
BZ Autres créances | 1 015 521.00 | 383 000.00 | 632 521.00 | 1 015 521.00 |
CF Disponibilités | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 116.00 | 383 000.00 | 1 301 116.00 | 1 684 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 148.00 | 852 385.00 | 6 078 763.00 | 6 931 148.00 |
CU Autres participations | 4 466 280.00 | | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | | 1 881 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
DG Autres réserves | 2 838 777.00 | 2 694 235.00 | | 2 838 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 404.00 | 144 542.00 | | -203 404.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142.00 | 5 588.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 605.00 | 4 914 455.00 | | 4 706 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 086.00 | 108 478.00 | | 58 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 395.00 | 1 080 257.00 | | 1 005 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 770 995.00 | | 21 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 489.00 | 196 544.00 | | 207 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 401.00 | 20 111.00 | | 47 401.00 |
EA Autres dettes | 25 298.00 | 92 792.00 | | 25 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 561.00 | 2 269 178.00 | | 1 365 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 763.00 | 7 183 633.00 | | 6 078 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 395.00 | | | 1 005 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 1 205 427.00 | | 1 205 427.00 | 1 205 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 505.00 | | 1 205 505.00 | 1 205 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 907.00 | 502.00 | | 4 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 407.00 | 35 853.00 | | 21 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 35 351.00 | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 558.00 | 267 030.00 | | 275 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 359.00 | 302 426.00 | | 276 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 952.00 | -266 574.00 | | -254 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 478.00 | 1 578 322.00 | | 1 504 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 882.00 | 1 433 779.00 | | 1 707 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 404.00 | 144 542.00 | | -203 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135 338.00 | | 904 009.00 | 6 135 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 4 466 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792 316.00 | 5 247 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517 316.00 | 747 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 173.00 | | 6 223.00 | 27 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 886.00 | | 879 785.00 | 1 384 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723 280.00 | | 18 000.00 | 4 723 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 681.00 | 41 347.00 | 143.00 | 279 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 733.00 | 6 450.00 | | 24 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 948.00 | 34 897.00 | 143.00 | 254 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 305 000.00 | 180 000.00 | | 1 305 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 588.00 | 461.00 | 4 907.00 | 5 588.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 597.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 500.00 | 268 500.00 | 225 000.00 | 339 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 286 500.00 | 225 000.00 | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 588.00 | 293 558.00 | 229 907.00 | 475 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
UX Autres créances clients | 579 757.00 | | | 579 757.00 |
VB T. V. A. | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
VC Groupe et associés | 940 800.00 | | | 940 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 086.00 | 18 479.00 | 30 988.00 | 58 086.00 |
VI Groupe et associés | 987 395.00 | 987 395.00 | | 987 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 769.00 | 1 649 769.00 | | 1 649 769.00 |
VW T.V.A. | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 561.00 | 1 307 954.00 | 48 988.00 | 1 365 561.00 |