| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 570.00 | 59 674.00 | 17 896.00 | 77 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 091.00 | 117 969.00 | 28 122.00 | 146 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 888.00 | 177 643.00 | 71 245.00 | 248 888.00 |
BT Marchandises | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
BZ Autres créances | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 456.00 | 177 643.00 | 431 813.00 | 609 456.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 61 896.00 | 53 714.00 | | 61 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 541.00 | 108 182.00 | | 132 541.00 |
DL TOTAL (I) | 348 613.00 | 316 072.00 | | 348 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 796.00 | 26 179.00 | | 15 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 29 030.00 | | 28 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | 37 059.00 | | 34 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 200.00 | 92 269.00 | | 83 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 813.00 | 408 341.00 | | 431 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 349.00 | 76 481.00 | | 77 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 951.00 | | 27 938.00 | 220 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 736.00 | | 17 925.00 | 205 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | 10 013.00 | 15 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 101.00 | 7 542.00 | | 170 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 101.00 | 7 542.00 | | 170 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 796.00 | 9 945.00 | 5 851.00 | 15 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VP Divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 200.00 | 77 349.00 | 5 851.00 | 83 200.00 |