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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 179.00 | 640.00 | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 849.00 | 28 548.00 | 11 300.00 | 39 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 38 145.00 | 9 824.00 | 47 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 267.00 | 69 873.00 | 55 394.00 | 125 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 681.00 | 69 873.00 | 191 809.00 | 261 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 157.00 | 38 310.00 | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 200.00 | 14 947.00 | | -14 200.00 |
DL TOTAL (I) | 63 457.00 | 77 657.00 | | 63 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 705.00 | 22 245.00 | | 18 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 22 753.00 | | 44 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | 26 331.00 | | 29 365.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 44.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 352.00 | 106 373.00 | | 128 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 809.00 | 184 030.00 | | 191 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 630.00 | 91 031.00 | | 118 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
FG Production vendue services | 306 185.00 | | 306 185.00 | 306 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 948.00 | | 319 948.00 | 319 948.00 |
FM Production stockée | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | 3 732.00 | | 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 732.00 | 3 528.00 | | 7 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 16.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 16.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -18.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 389.00 | 345 155.00 | | 322 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 589.00 | 330 208.00 | | 336 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 200.00 | 14 947.00 | | -14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 621.00 | 9 251.00 | | 60 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 442.00 | 9 251.00 | | 57 442.00 |