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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 412.00 | 16 048.00 | 33 364.00 | 49 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 465.00 | 43 517.00 | 30 948.00 | 74 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 887.00 | 59 565.00 | 126 322.00 | 185 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 537.00 | | 206 537.00 | 206 537.00 |
BZ Autres créances | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 807.00 | | 273 807.00 | 273 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 694.00 | 59 565.00 | 400 129.00 | 459 694.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DH Report à nouveau | -59 949.00 | | | -59 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 498.00 | | | 370 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 129.00 | | | 400 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 759.00 | | 1 431 759.00 | 1 431 759.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 887.00 | | 1 431 887.00 | 1 431 887.00 |
FM Production stockée | | | -44 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 760.00 | | | 1 394 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 271.00 | | | 1 386 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 270.00 | | 113 617.00 | 72 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 50 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | | 63 607.00 | 60 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 719.00 | 9 846.00 | | 49 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 719.00 | 9 846.00 | | 49 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 144.00 | 3 144.00 | 58 000.00 | 61 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 171.00 | 24 230.00 | 85 575.00 | 145 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 973.00 | 261 973.00 | 2 000.00 | 263 973.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 498.00 | 182 556.00 | 143 575.00 | 361 498.00 |