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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 167.00 | 36 151.00 | 9 015.00 | 45 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 052.00 | 36 151.00 | 51 900.00 | 88 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
110 Total général Actif | 99 454.00 | 36 151.00 | 63 303.00 | 99 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -895.00 | | | -895.00 |
242 Autres charges externes. | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
252 Charges sociales | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 760.00 | | | 760.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -291.00 | | | -291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 256.00 | | | 10 256.00 |