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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 14 496.00 | 11 507.00 | 26 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 953.00 | 14 496.00 | 55 457.00 | 69 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
060 Stock marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
110 Total général Actif | 87 763.00 | 14 496.00 | 73 267.00 | 87 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
230 Autres produits | 721.00 | | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | | | 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 796.00 | | | 5 796.00 |